Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Transkript

1 Delårsrapport Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

2 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter ,3 Verksamhetens kostnader ,8 Nettokostnader ,2 Skatteintäkter ,6 Generella statsbidrag och utjämning ,8 Resultat före finansnetto Finansnetto Periodens resultat Resultatmarginal % 4,3% 2,6% 1,7% 4,8% /Regionstab Ekonomi 2

3 Verksamhetens intäkter Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Patientavgifter ,5 Försäljning hälso- och sjukvård ,6 Specialdestinerade statsbidrag ,6 Biljetter, trafiken ,3 Övriga intäkter ,0 Verksamhetens intäkter , /Regionstab Ekonomi 3

4 Verksamhetens kostnader Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Löner, arvoden och ersättningar ,7 Pensioner ,2 Övriga personalkostnader ,5 Inhyrd personal ,9 Läkemedel ,3 Köpt vård ,7 Övr verksamhetsnära kostnader ,4 Lokaler ,2 Övriga kostnader ,4 Avskrivningar ,4 Verksamhetens kostnader , /Regionstab Ekonomi 4

5 /Regionstab Ekonomi 5

6 /Regionstab Ekonomi 6

7 Resultat per nämnd Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Regionstyrelse Hälso- och sjukvårdsnämnd Kultur- och kompetensnämnd Hållbarhetsnämnd FoU Välfärd, Hjälpmedel och Regnet Företagshälsovårdsnämnd Patientnämnd Totalt /Regionstab Ekonomi 7

8 Balansräkning mnkr Förändring Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar och förråd Kortfristiga placeringar Likvida medel Tillgångar Eget kapital Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital, avsättningar o skulder Ansvarsförbindelse för pensioner Soliditet % (exklusive ansvarsförbindelse) 35,5 31,4 4,1 Kassalikviditet % /Regionstab Ekonomi 8

9 Resultatprognos /Regionstab Ekonomi 9

10 Resultatprognos Region Gävleborg 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter ,6 Verksamhetens kostnader ,7 Nettokostnader ,8 Skatteintäkter ,6 Generella statsbidrag och utjämning ,5 Resultat före finansnetto Finansnetto Periodens resultat Resultatmarginal % 1,1 1,0 0,1 0,7 0, /Regionstab Ekonomi 10

11 200 Periodens resultat (mnkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Budget Prognos /Regionstab Ekonomi 11

12 200 Resultat före finansnetto (mnkr) /Regionstab Ekonomi 12

13 Verksamhetens intäkter 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Patientavgifter ,8 Försäljning hälso- och sjukvård ,5 Specialdestinerade statsbidrag ,2 Biljetter, trafiken ,8 Övriga intäkter ,8 Verksamhetens intäkter , /Regionstab Ekonomi 13

14 Verksamhetens kostnader 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Löner, arvoden och ersättningar ,7 Pensioner ,3 Övriga personalkostnader ,7 Inhyrd personal ,9 Läkemedel ,7 Köpt vård ,4 Övr verksamhetsnära kostnader ,9 Lokaler ,8 Övriga kostnader ,0 Avskrivningar ,1 Verksamhetens kostnader , /Regionstab Ekonomi 14

15 8,0% Verksamhetens kostnader årlig procentuell förändring 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% * * 2013* *) Justerad för verksamhetsförändringar Utfall Median /Regionstab Ekonomi 15

16 Resultatprognos per nämnd 2016, mnkr Prognos Budget Avvikelse Regionstyrelse Hälso- och sjukvårdsnämnd Kultur- och kompetensnämnd Hållbarhetsnämnd FoU Välfärd, Hjälpmedel och Regnet Företagshälsovårdsnämnd Patientnämnd Totalt /Regionstab Ekonomi 16

17 900 Investeringsutgifter (mnkr) Utfall Prognos Ram /Regionstab Ekonomi 17

18 Likvida medel (mnkr) P Likvida medel Tillskott pensionsfonden /Regionstab Ekonomi 18

19 Balansräkning mnkr Prognos Budget Avvikelse Anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar och förråd Kortfristiga placeringar Likvida medel Tillgångar Eget kapital Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Eget kapital, avsättningar o skulder Ansvarsförbindelse för pensioner Soliditet % (exklusive ansvarsförbindelse) 32,1 34,1-2,0 Kassalikviditet % /Regionstab Ekonomi 19