Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd"

Lars-Erik Lundqvist
för 8 år sedan
Visningar:

1 Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd

2 Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september Det ekonomiska utfallet till och med september Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Prognos för ekonomiskt utfall för helåret Ekonomisk prognos Kommentarer till investeringsredovisningen... 5 Bilagor Bilaga 1: TN Utfall Drift Q3 Bilaga 2: TN Investeringprognos Q3 Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September (6)

1 Ekonomisk prognos 2012...5 5 Kommentarer till investeringsredovisningen.

3 1 Verksamheten till och med september Verksamheten under årets tre första kvartal Nämnd och stab Staben är fulltalig då en upphandlare har börjat. Park och natur Tekniska nämnden antog den 22 augusti lekplatsprogrammt för Danderyds kommun. Tekniska kontoret har i samarbete med kommunledningskontoret tagit fram underlag för beslut om inrättande av naturreservat vid Rinkebyskogen som innehåller reservatsbestämmelser och skötselföreskrifter. Förslaget antogs av tekniska nämnden den 12 september med tillägg att kontoret ska återkomma i oktobernämnden med en uppskattad årlig kostnad för skötsel och drift på föreslagen skötselplan. Ett förslag till Grönplan Danderyd är framtaget av tekniska kontoret. Tekniska nämnden antog Grönplan på sammanträdet den 22 augusti. Gata och trafik Vinterkostnader för det inledande halvåret är höga i förhållande till budget om sex miljoner kronor och det innebär att helårsutfallet inte kommer att inrymmas i avsatt budget. E-tjänst för boende- och infartsparkering har införts från första oktober år Hamnar Tekniska kontoret har tagit fram en båtplatsutredning som tekniska nämnden antog i mars. Nämnden gav i samband med antagandet av båtplatsutredningen förvaltningen i uppdrag att prioritera lämpliga platser för utbyggnad samt föreslog Kommunstyrelsen att ta fram en investeringsmodell med fördelning av kostnader mellan kommunen och båtklubbarna. Avfall Antal verksamheter som sorterar ut matavfall för rötning har ökat sedan andra halvåret. Orsaken är den nya avfallstaxan som trädde i kraft andra kvartalet samt tekniska kontorets informationsinsatser riktade till verksamhetsutövare. Under andra kvartalet startade tekniska kontorets separat insamling av matavfall från ett försöksområde i västra Danderyd. Nästan var tredje enfamiljshus i studieområdet har valt att ansluta sig till försöket och börjat sortera matavfall. Avfallavdelningen har förbättrat insamlingssystemet för farligt avfall, grovavfall och elavfall genom utställning av tre miljöskåp för insamling av smått elavfall samt införandet av "Grovis", grovavfallsbilen som kompletterar kommunens mobila miljöstation. Vatten och avlopp Arbetet med att införa den nya taxan är i stort sett klart. I samband med detta arbete har även en hel del registervård genomförts av kundregistret. Kommunens ansvar för källaröversvämningar har åter aktualliserats under året. Kombinationen av lågt liggande källare, avstånd till recipienten och golvnivåer gör att risken för sådana är stora. I och med kommunens planmonopol och gällande VA-lagstiftning är det stor risk för att VA-huvudmannen anses vara skadeståndsskyldig för sådana skador. Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September (6)

Tekniska kontoret har i samarbete med kommunledningskontoret tagit fram underlag för beslut om inrättande av naturreservat vid Rinkebyskogen som innehåller reservatsbestämmelser och

4 2 Det ekonomiska utfallet till och med september (belopp i Mkr) Bokslut Budget Avvikelse september september Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnader Gata, trafik, park, hamnar Verksamhetens intäkter och kostnader ligger inom budgetramen. Vatten och Avlopp Utfallet för VA-verksamheten följer i sin helhet budget. Efter att kundfaktureringen i stort sett har kommit i kapp efter taxeförändringen från den första januari i år, kan VA-verksamheten konstatera att utfallet följer budgeten. Vilken när den gjordes byggde på den gamla taxekonstruktionen. Kostnadssidan påverkas negativt av högre reparationskostnader än budgeterat. Dessa beror till stor del på beslutat kontroll- och reparationsprogram för VAanläggnings servis- och avstängningsventiler. Minskning av andra kostnadskonton såsom kostnaden för vatteninköp, avloppskostnader till Käppalaförbundet och konsultkostnader gör att budget trots detta totalt sett följs. Avfall Avfallsavdelningen visar ett mindre överskott fram till och med tredje kvartalet om kronor. 2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Avfall Avfallsavdelningen förväntas inte redovisa någon nettobudgetavvikelse. Både intäkter och kostnader minskar lika mycket enligt prognos. Vid ett eventuellt överskott kommer tekniska kontoret att föreslå en justering av viktavgiften under år Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September (6)

Efter att kundfaktureringen i stort sett har kommit i kapp efter taxeförändringen från den första januari i år, kan VA-verksamheten konstatera att utfallet följer budgeten.

5 3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012 Den ekonomiska prognosen för helåret har, som tidigare avviserats, en osäkerhet när det gäller vinterkostnaden som beräknas ge en avvikelser om 2 miljoner kronor. 3.1 Ekonomisk prognos 2012 (belopp i tkr) Verksamhet/ Budget Prognos helår Avvikelse programomr. Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd o stab Gata trafik Vinterkostnad Park o Natur Hamn Vatten avlopp Avfall Totalt Gata, trafik, park och hamn Vinterkostnaden för år 2012 beräknas uppgå till 9 miljoner kronor (jämfört med en årsbudget på 7 miljoner kronor) beroende på hur intensiv vintern blir under fjärde kvartalet. Övriga verksamheter prognostiserar ett utfall enligt budget år Avfall Den ekonomiska prognosen för helåret är den samma som redovisats under halvårsbokslutet. Om det faktiska utfallet visar ett överskott kan tekniska kontoret komma att öveväga justering av viktavgiften under år 2013 i syfte att återbetala det ackumulerade överskottet till avfallskollektivet. Vatten och avlopp Vatten och avlopp prognostiseras att följa budget. 4 Kommentarer till investeringsredovisningen Gata, trafik, park och hamn Arbetet med att anlägga cirkulationsplatsen vid Mörbyleden/Vendervägen påbörjades vecka 38, och går enligt plan. Förstudien för kommunens kajer kommer att redovisas i tekniska nämnden under hösten. Lekplatsen vid Ösby upprustas och tillgänglighetsanpassas efter lekplatsprogrammet. Kostnaderna för projekt Annebergs ställverk kommer att vidarefaktureras till Svenska Kraftnät. Vatten och avlopp Merparten av årets investeringar består av förnyelse av ledningssträckor med korroderade vattenledningar där skadorna är så stora att risken för vattenläckor är förhöjd. Samtidigt pågår förnyelse av ett fåtal kvarvarande ledningssträckor som saknar dagvattenledningar. Utfallet förvänas att avslutas på 10 miljoner kronor vilket understiger beviljad ram. Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September (6)

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd o stab 12 620 13 220-600 12 620 13 220-600 0 0 0 Gata trafik 4 800 55 900-51 100 4 800 55 900-51 100 0 0 0 Vinterkostnad 7 000-7

6 Exploatering Exploateringsprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) pågår och beräknas vara färdigt under år Projektet kommer inte att hålla tilldelad budget. Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 är färdigställd men ej slutfakturerad. Kostnad enligt budget Teknisk nämnd, Kvartalsrapport 3 med prognos. September (6)

Budgetöverskridandet beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av

7 Bilaga 1 Utfall Q3 Driftbudget Nämnd: Tekniska nämnden (belopp i tkr) Verksamhet Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Nämnd och stab Gata och trafik Vinterväghållning Park och natur Hamnar Vatten och avlopp Avfall Totalt (tkr)

Vinterväghållning 0 5 250-5 250 0 6 348-6 348 0-1 098-1 098 Park och natur 38 10 762-10 724 566 11 498-10 932 528-736 -208 Hamnar 1 650 1 350 300 1 459 1 293 166-191 57-134

8 Bilaga 2 Prognos 3 Nämnd: Tekniska nämnden Verksamhet Budget Prognos helår 2012 Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och stab Gata och trafik Vinterväghållning Park och natur Hamnar Vatten och avlopp Avfall Totalt (tkr)

000-9 000 0-2 000-2 000 Park och natur 50 14 350-14 300 50 14 350-14 300 0 0 0 Hamnar 2 200 1 800 400 2 200 1 800 400 0 0 0 Vatten och avlopp 57 000 60

9 Bilaga 2 Investeringsuppföljning 4 Nämnd: Tekniska nämnden 2012 (tkr) Objekt/ projekt Projekt Utfall Budget Prognos 3 Budget Totalkostnad KF beslut Avvikelse Budget Prognos Gata och trafik Park och natur Hamnar Summa Anläggning Vatten och avlopp Ramanslag Summa VA Staben Summa Staben Tekniska nämnden *) Beslut vid tekniska nämnder Exploatering Objekt/ projekt Projekt Utfall Budget Prognos 3 Budget Totalkostnad KF beslut Avvikelse Budget Prognos Totalt Exploatering

Ramanslag 6 636 12 000 10 000-2 000 Summa VA 6 636 12 000 10 000-2 000 Staben 0 0 0 0 Summa Staben 0 0 0 0 Tekniska nämnden 21 820 37 207 35 207-2 000 *) Beslut vid

Relevanta dokument

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5